亚洲地区量化金融及演算交易先行者

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    我们致力于创造稳定和可持续增长的投资回报

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    缜密的风险管理促成文件持续成长

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    科技造就了我们，在今后集团的业务中，科技将会继续占据核心的位置

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    交易洞见

    由时富量化金融集团（CAFG）研究团队深度剖析市场，分享演算交易前沿成果。点击获取独家见解。

    时富量化金融集团（CAFG）研究团队发表于权威期刊的学术论文精选。

    关于我们

    秉承时富集团（股份编号： 1049）以科技为主导的理念，时富量化金融集团为建基于香港的量化金融及演算交易先行者。 时富量化金融结合市场经验和创新科技，采用领先的金融科技为投资者创造卓越及可持续的价值。 我们于2009年推出首个演算交易策略，此后持续拓展，推出多个涵盖不同市场的交易策略。 2017年，我们推出了量化基金，为机构投资者、组合型基金及高净值个人投资者提供资产管理服务。

    作为亚洲区内量化及演算交易的先行者，我们深明低延时平台结合严格的实时风控机制之重要性。 除了利用我们可扩展的专有平台于多个市场中执行现有策略外，时富量化金融同时亦利用领先的演算技术，将交易策略拓展至更多新市场，务求于众多不同的资产类别中取得最佳的风险调整回报。

    我们亦培育演算人才，为希望研究、发展、测试和实践交易概念的演算交易员、量化策略专才及学者提供协助。 时富量化金融开发的一站式专有平台能充分支持完整的投资周期，包括数据分析、策略部署、智能执行及严格的风控机制。

    我们的愿景

    革新金融市场

    • 全球领先的创新交易基础设施
    • 跨渠道、跨时区、跨疆界
    • 低延时、高弹性和安全可靠

    亚洲区内量化金融及演算交易先行者

    • 为客户增值：度身订制的量化模式和演算交易经验
    • 利用创新的信息及通信科技能力和世界级的专才团队

    企业社会责任

    • 教育学生及推广量化金融
    • 培育及辅助他们职场成长

    独特优势

    作为业内的先行者，我们具备独有的强项，以结合以下的成功关键：

    大数据分析

    基于大数据分析和市场行为的详细研究数据建立而成的数学或统计模型，能够为客户作出更精准的交易决定。

    低延时系统

    对市场上发生的事情作出较市场竞争快的反应，可有助增加交易利润。

    时间序列数据库

    时富量化金融集团的时间序列数据库支援研究与发展、交易过程和交易后分析。

    实时风险管理

    使用集团专有的风险监察平台，以及中央市场或交易数据分析系统，有助把与交易决定有关的风险降至最低。我们的风险管控机制包括预防措施及后期检验。在建立策略、执行交易和管理资金方面，我们会采取预防措施，而其后的后期检验，则会实施即时风险侦查。

    连接全球主要交易所

    CAFG是香港领先的金融科技公司之一，与包括芝加哥商品交易所（CME）、新加坡交易所（SGX）、香港交易所（HKEx）以及中国主要商品和金融期货交易所在内的全球主要交易所建立了交易连接。我们先进的基础设施能够快速接取市场并执行各类资产交易，协助客户把握机遇，高效且精准地最大化收益。

    多元化投资组合

    时富量化金融集团拥有多功能的平台，支援应用于不同产品的多样化策略类型。

    策略：统计套利、趋势跟踪、均值回归、多因素模型等。

    产品：期货、期权、ETF、股票等。

    培育人才

    我们提供PaaS（平台即服务）平台，与您共同孵化与开发新的交易策略。 我们欢迎想要研究、开发、测试和推出您们的交易理念的交易员、量化策略师和学术界人士。 该平台将提供用于回测所需的多资产类别和交易所数据、用于纸质交易的模拟器、用于试点测试的种子资金以及建立与您作为基金经理一起推出对冲基金的跟踪记录。 我们还提供从基金管理、营销与分销、法律与合规、风险管理、科技专家以及公司秘书事务的全方位支持。

    与大学携手合作
    时富量化金融与以下世界顶尖的大学共同合作:
    City University Harvard University Boston University Chinese University of Hong Kong Columbia University Hong Kong University of Science and Technology Stanford University Massachusetts Institute of Technology University of Hong Kong
    City University
    Harvard University
    Boston University
    Chinese University of Hong Kong
    Columbia University
    Hong Kong University of Science and Technology
    Stanford University
    Massachusetts Institute of Technology
    University of Hong Kong

    大学校际演算交易比赛 http://algocontest.cashalgo.com/index_sc.html

    一站式演算交易解决方案

    我们利用一站式演算交易解决方案，致力为客户创造稳定及可持续增长的回报。

    1. 回测 (历史数据)

    利用相关的历史数据，模拟执行交易策略，以判断该交易策略是否可行。

    2. 模拟交易测试(提供实时市场数据)

    利用实时市场数据测试有关交易策略是否可行。

    3. 先导测试及投产前风险评估

    先导测试是指试行交易过程，有助于找出潜在问题；进行投产前风险评估则可找出交易期间可能出现的错误。

    4. 风险管理

    在不同层面实施风险管理措施，把风险降至最低。

    主要发展

    • CASH Algo Trading Challenge 2023

      2023

    • 设立时富多元资产基金

      2020

    • 管理私募基金达到4只

      2019

    • 管理首只量化私募基金

      2017

    • 获证监会发出从事资产管理的牌照

      2016

    • 于香港科学园开设研究中心

      -
      研究并发展一站式演算交易解决方案平台及多项交易策略

      2014

    • 亚洲的先行者，时富量化金融集团正式成立

      -
      推出首个演算交易策略
      -
      业务扩展至环球市场及产品：股票、衍生工具、商品、指数期货、货币等

      2009

    • 时富投资集团有限公司[股份编号：1049]设定其企业目标为结合先进科技与金融服务

      1998

    团队

     关百豪博士 铜紫荆星章，太平绅士
      董事长
    DBA(Hon), MBA, BBA, FFA, FHKSI, CPM(HK), FHKIM
     陈国雄教授
      副董事长
    PhD, BSc
     马家俊教授
      行政总裁
    PhD, MPhil, BSc, CIPM, ASA, PRM, CFA
     张亮航
      企业发展董事总经理
    MBA, CFA
     关廷轩
      执行董事
    BA, MHKSI
     张子睿
      财务总裁
    BBA, CPA
     黄思佳
      营运总裁
    EMBA, BA, CFA

    Our Clients

    Our clients are like-minded professional investors:

    • High Net Wealth Individuals
    • Endowment Fund investors
    • Pension Fund investors
    • Sovereign Fund investors

    Together with our clients, we would achieve investment goals of:

    • Stable return
    • Rigorous risk control
    • Pension Fund investors
    • Strict Discipline

    Our team and clients share the belief in rule-based methodologies, empowering mathematical and statistical models driven by advanced technology.

    奖项

    传媒

    下列为有关时富量化金融集团的媒体报导：

     

    Incubation

    We provide an algo incubation service to assist algo traders, quant strategists, and academia who want to research, develop, test and launch their trading ideas. We can help to develop and program the trading strategies, execute trades, provide funding, control risks, as well as supporting legal, operational and administrative matters.

    For algo traders who have existing models, we can provide back-test and verification services to test out the models in other markets.

    Co-operation with Universities

    CAFG co-operates with colleges and universities from world’s top-notched institutions including:

    • Boston University
    • City University of Hong Kong
    • Columbia University
    • Harvard University
    • Massachusetts Institute of Technology
    • Stanford University
    • The Chinese University of Hong Kong
    • The Hong Kong University of Science and Technology
    • The University of Hong Kong

    (listed in alphabetical order)

    联络我们

    如欲进一步了解我们的服务，欢迎与我们联络：

      

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