亞洲地區量化金融及演算交易先行者

我們致力於創造穩定
和可持續增長的投資回報。
縝密的風險管理
是我們的業務重點。
科技造就了我們,
在今後集團的業務中,
科技將會繼續佔據核心的位置。

演算交易

新興模式

由於全球經濟一體化,加上過去十年互聯網急速發展,科技被迅速廣泛利用,我們的投資模式因此也隨之改變。市場基礎建設和投資行為都出現了新模式,因此我們觀察到:

  • 在資本市場裡,環球市場互相連結,並且出現了實時和自由的資金流。
  • 在資訊方面,資訊不對稱的情況降至最低,訊息的傳播變得迅速。
  • 政府方面,干預的程度增加了,自由市場的規則和規範轉變了,導致與黑天鵝事件相互關聯。

為了在今天的投資環境下取得成功,我們需要著重以下的能力:

實踐各種不同的
投資策略
從環球角度思考
各個投資策略
即時檢查
多個市場的狀況
採用
先進的科技
具備大數據分析和訊息處理的能力
以及時作出投資決定
縝密的
風險管理
超低
延時
準確執行
交易
避免因政治事件等的突發狀況
作出非理性的投資
投資決定和人為錯誤

毫無意外,近年市場的趨勢由傳統的基金投資轉變為以演算方式為基礎的基金投資。

傳統的基金投資方式有以下轉變:

傳統方式 演算方式
基本面分析 大數據研究及分析
選擇產品 洞察市場格局和機會,從而建立策略
基於個人想法和經驗作出交易決定 建立量化模式,自動發送交易信號
以主觀方式建立投資組合 以客觀方式建立投資組合
監察 監察實時表現和風險

關於我們

我們的業務

時富量化金融集團為時富投資集團有限公司[股份編號:1049]的成員。時富集團於1972年成立,金融業務基礎堅實,是一家領先的多元化服務綜合企業。時富量化金融結合市場經驗和創新科技,採用前沿尖端的金融科技為投資者創造卓越及可持續的價值。

作為亞洲區內量化及演算交易的先行者,時富量化金融自2009年起經歷多次市場動盪,仍然持續為投資者取得穩定回報。我們的業績成就全賴集團致力投資基礎設施的研發,以及積極採用顛覆性科技。時富量化金融開發的一站式內部平臺能充分支持完整的投資周期,包括數據分析、策略部署、智慧執行及嚴格的風控機制。

企業核心競爭力

作為業內的先行者,我們具備獨有的強項,以結合以下的成功關鍵:

大數據分析

基於大數據分析和市場行為的詳細研究數據建立而成的數學或統計模型,能夠為客戶作出更精準的交易決定。

低延時系統

對市場上發生的事情作出較市場競爭快的反應,可有助增加交易利潤。

時間序列數據庫

時富量化金融集團的時間序列數據庫支援研究與發展、交易過程和交易後分析。

實時風險管理

使用集團專有的風險監察平台,以及中央市場或交易數據分析系統,有助把與交易決定有關的風險降至最低。我們的風險管控機制包括預防措施及後期檢驗。在建立策略、執行交易和管理資金方面,我們會採取預防措施,而其後的後期檢驗,則會實施即時風險偵查。

直接接入世界各大交易所

時富量化金融集團是香港唯一一所能夠直接接入世界各大交易所(包括芝加哥商業交易所、法蘭克福交易所、新加坡交易所、香港交易所及上海證券交易所)的金融科技商,能迅速就各大市場狀況作出反應,為我們的客戶帶來更大的利潤。

多元化投資組合

時富量化金融集團擁有多功能的平台,支援應用於不同產品的多樣化策略類型。
策略:高頻交易、跨市場模型、低延時要求和精密運算等
產品:期權及期貨、商品期貨(貴金屬)、商品期貨(農產品)、基金(交易所交易基金(ETF)/交易所交易債券/互惠基金等)、股票、固定收益和衍生權證等

我們的一站式演算交易解決方案

我們利用一站式演算交易解決方案,致力為客戶創造穩定及可持續增長的回報。

1. 回測 (歷史數據)

利用相關的歷史數據,模擬執行交易策略,以判斷該交易策略是否可行。

2. 模擬交易測試(提供實時市場數據)

利用實時市場數據測試有關交易策略是否可行。

3. 先導測試及投產前風險評估

先導測試是指試行交易過程,有助於找出潛在問題;進行投產前風險評估則可找出交易期

間可能出現的錯誤。

4. 直達環球多個交易所

時富量化金融集團直接連接世界各大交易所。

5. 風險管理

在不同層面實施風險管理措施,把風險降至最低。

6. 投產交易(下單及執行)

執行策略。

主要發展

  • 1998年  -時富投資集團有限公司[股份編號:1049]設定其企業目標為結合先進科技與金融服務
  • 2009年  -亞洲的先行者,時富量化金融集團正式成立
  •   -推出首個演算交易策略
  •   -業務擴展至環球市場及產品:股票、衍生工具、商品、指數期貨、貨幣等
  • 2014年  -於香港科學園開設研究中心
  •   -研究並發展一站式演算交易解決方案平台及多項交易策略
  •   -擴展至6個交易團隊和超過30項交易策略
  • 2016年  -獲證監會發出從事資產管理的牌照

我們的願景

革新金融市場

  • 全球領先的創新交易基礎設施
  • 跨渠道、時區、疆界
  • 低延時、高彈性和安全可靠

亞洲區內量化金融及演算交易先行者

  • 為客戶增值:度身訂制的量化模式和演算交易經驗
  • 利用創新的信息及通信科技能力和世界級的專才團隊

企業社會責任

  • 教育學生及推廣量化金融
  • 培育及輔助他們職場成長

專業管理

關百豪博士 太平紳士
董事長
DBA (Hon), MBA, BBA, FFA, FHKSI, CPM(HK), FHKIM

關博士主責本集團之整體業務策略。關博士於企業管理、策略規劃、市場推廣管理、財務顧問及銀行業務等方面均擁有豐富經驗。關先生博士除於澳洲柏斯梅鐸大學獲取工商管理碩士學位,及於香港中文大學獲取工商管理學士學位外,更獲頒授工商管理榮譽博士學位。關博士為英國財務會計師公會、香港證券及投資學會之資深會員、香港市務學會之會士及認許市務師(香港)。

關博士對青少年教育及發展不遺餘力。關博士為美國哈佛大學院士、哈佛大學亞洲中心顧問委員會委員、香港中文大學新亞書院校董、香港公開大學榮譽大學院士、香港城市大學顧問委員會委員、香港恆生管理學院兼任教授、南京大學顧問教授及校董會名譽校董。關博士更是多間高等教育院校之名譽顧問,包括香港公開大學李嘉誠專業進修學院及中國北京大學東方學研究院等。

除教育外,關博士更致力服務社群回饋社會。現時,關博士是方便營商諮詢委員會副主席兼方便營商諮詢委員會批發及零售業工作小組召集人、強制性公積金計劃管理局非執行董事、中國人民政治協商會議上海市委員會常務委員及港澳委員副召集人、滬港經濟發展協會常務副會長、香港特別行政區太平紳士(JP)、香港特別行政區第四及第五屆行政長官選舉委員會委員、香港零售管理協會現任董事會成員、前主席及榮譽顧問、最低工資委員會委員、工業貿易署之中小企業委員會委員、HKMA/TVB傑出市場策劃獎的籌備委員會成員, 並曾為香港特別行政區中央政策組顧問以及CEPA商機發展聯合會名譽顧問。

二零零九年十二月,關博士於Enterprise Asia舉辦的亞太企業家獎項頒獎典禮中,榮獲「2009年度企業家大獎」殊榮,以表揚關博士傑出的企業家成就及彼對經濟和社會作出的重大貢獻。二零一六年四月,關博士被IAIR選為「年度人物-傑出亞洲領袖」,IAIR是世界著名財經金融雜誌,其每年舉辦的「IAIR大獎」旨在表彰世界各地致力提倡創新及可持續發展的傑出人士。二零一八年,關博士獲由世界華商投資基金會授予「世界傑出華人獎」,以表彰其於全球華人社會之卓越成就及業界認可。

陳國雄教授
行政總裁
PhD

陳教授負責領導本集團的策略性業務方向。彼是金融科技及電腦法證與資訊分析先驅,在資訊科技商業策略及架構設計、演算交易資訊科技商業架構、運用區塊鏈及數字貨幣的電子錢包應用程式,以及金融科技/保險科技基礎架構部署等方面擁有豐富管理及應用經驗。陳教授取得香港科技大學資訊系統管理學哲學博士學位。

羅炳華
執行董事
MBA, FCCA, FCPA, FHKSI

羅先生負責統領本集團之企業發展項目。羅先生於金融管理及會計方面擁有豐富經驗。彼持有英國華威大學工商管理碩士學位。彼為英國特許會計師公會及香港會計師公會之資深會員,及為香港證券及投資學會之資深會員。

馬家俊博士
執行董事及投資總裁
PhD, MPhil, BSc, CFA, PRM, ASA

馬博士負責演算交易開發,並於財務工程領域擁有豐富經驗。彼持有哥倫比亞大學運籌學哲學博士學位,以及香港中文大學的數學哲學碩士學位及數學理學士學位。

李成威
財務總裁
BBus, CPA(Aus), CPA

李先生負責監督本集團整體之財務及會計事宜。李先生於財務及會計管理方面擁有豐富經驗。彼取得澳洲斯威本科技大學商科學士學位。彼為澳洲會計師公會之執業會計師及香港會計師公會之會計師。

黃思佳
行政總監
EMBA, CFA

黃女士負責時富量化金融之營運工作。黃女士是北京清華大學工商管理行政碩士,並為特許財經分析師。黃女士於金融服務業及於北美洲、香港及中國內地之財富管理方面積逾廣泛經驗。

我們的客戶

我們的客戶是與我們想法一致的專業投資者:

  • 高淨值財富(Net Wealth)的人士
  • 捐贈基金(Endowment Fund)投資者
  • 退休基金(Pension Fund)投資者
  • 主權基金(Sovereign Fund)投資者

我們將與客戶攜手實現以下的投資目標:

  • 穩定回報
  • 縝密的風險管理
  • 堅守投資紀律

我們的團隊和客戶都深信,以規則為基礎的方法可造就由先進科技所引領的數學及統計投資模型。

培育人才

我們培育演算人才,為希望研究、發展、測試和實踐交易概念的演算交易員、量化策略專才及學者提供協助。我們可以幫助他們研發及編寫交易策略、執行交易、提供資金、控制風險,以及支援法律、操作和行政上的事宜。

我們可以為已有投資模型的演算交易員提供回測及驗證服務,以測試有關模型在其他市場是否可行。

與大學攜手合作

時富量化金融與以下世界頂尖的大學共同合作:

  • Boston University
  • City University of Hong Kong
  • Columbia University
  • Harvard University
  • Massachusetts Institute of Technology
  • Stanford University
  • The Chinese University of Hong Kong
  • The Hong Kong University of Science and Technology
  • The University of Hong Kong

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