亚洲地区量化金融及演算交易先行者

我们致力于创造稳定
和可持续增长的投资回报。
缜密的风险管理
是我们的业务重点
科技造就了我们,
在今后集团的业务中,
科技将会继续占据核心的位置。

演算交易

新兴模式

由于全球经济一体化,加上过去十年互联网急速发展,科技被迅速广泛利用,我们的投资模式因此也随之改变。市场基础建设和投资行为都出现了新模式,因此我们观察到:

  • 在资本市场里,环球市场互相连结,并且出现了实时和自由的资金流。
  • 在资讯方面,资讯不对称的情况降至最低,讯息的传播变得迅速。
  • 政府方面,干预的程度增加了,自由市场的规则和规范转变了,导致与黑天鹅事件相互关联。

为了在今天的投资环境下取得成功,我们需要着重以下的能力:

实践各种不同的
投资策略
从环球角度思考
各个投资策略
即时检查
多个市场的状况
采用
先进的科技
具备大数据分析和讯息处理的能力
以及时作出投资决定
缜密的
风险管理
超低
延时
准确执行
交易
避免因政治事件等的突发状况
作出非理性的投资决定
和人为错误

毫无意外,近年市场的趋势由传统的基金投资转变为以演算方式为基础的基金投资。

传统的基金投资方式有以下转变:

传统方式 演算方式
基本面分析 大数据研究及分析
选择产品 洞察市场格局和机会,从而建立策略
基于个人想法和经验作出交易决定 建立量化模式,自动发送交易信号
以主观方式建立投资组合 以客观方式建立投资组合
监察 监察实时表现和风险

关于我们

我们的业务

时富量化金融集团为时富投资集团有限公司[股份编号:1049]的成员。时富集团于1972年成立,金融业务基础坚实,是一家领先的多元化服务综合企业。时富量化金融结合市场经验和创新科技,采用前沿尖端的金融科技为投资者创造卓越及可持续的价值。

作为亚洲区内量化及演算交易的先行者,时富量化金融自2009年起经历多次市场动荡,仍然持续为投资者取得稳定回报。我们的业绩成就全赖集团致力投资基础设施的研发,以及积极采用颠覆性科技。时富量化金融开发的一站式内部平台能充分支持完整的投资周期,包括数据分析、策略部署、智慧执行及严格的风控机制。

企业核心竞争力

作为业内的先行者,我们具备独有的强项,以结合以下的成功关键:

大数据分析

基于大数据分析和市场行为的详细研究数据建立而成的数学或统计模型,能够为客户作出更精准的交易决定。

低延时系统

对市场上发生的事情作出较市场竞争快的反应,可有助增加交易利润。

时间序列数据库

时富量化金融集团的时间序列数据库支援研究与发展、交易过程和交易后分析。

实时风险管理

使用集团专有的风险监察平台,以及中央市场或交易数据分析系统,有助把与交易决定有关的风险降至最低。我们的风险管控机制包括预防措施及后期检验。在建立策略、执行交易和管理资金方面,我们会采取预防措施,而其后的后期检验,则会实施即时风险侦查。

直接接入世界各大交易所

时富量化金融集团是香港唯一一所能够直接接入世界各大交易所(包括芝加哥商业交易所、法兰克福交易所、新加坡交易所、香港交易所及上海证券交易所)的金融科技商,能迅速就各大市场状况作出反应,为我们的客户带来更大的利润。

多元化投资组合

时富量化金融集团拥有多功能的平台,支援应用于不同产品的多样化策略类型。
策略:高频交易、跨市场模型、低延时要求和精密运算等
产品:期权及期货、商品期货(贵金属)、商品期货(农产品)、基金(交易所交易基金(ETF)/交易所交易债券/互惠基金等)、股票、固定收益和衍生权证等

我们的一站式演算交易解决方案

我们利用一站式演算交易解决方案,致力为客户创造稳定及可持续增长的回报。

1. 回测 (历史数据)

利用相关的历史数据,模拟执行交易策略,以判断该交易策略是否可行。

2. 模拟交易测试(提供实时市场数据)

利用实时市场数据测试有关交易策略是否可行。

3. 先导测试及投产前风险评估

先导测试是指试行交易过程,有助于找出潜在问题;进行投产前风险评估则可找出交易期

间可能出现的错误。

4. 直达环球多个交易所

时富量化金融集团直接连接世界各大交易所。

5. 风险管理

在不同层面实施风险管理措施,把风险降至最低。

6. 投产交易(下单及执行)

执行策略。

主要发展

  • 1998年  -时富投资集团有限公司[股份编号:1049]设定其企业目标为结合先进科技与金融服务
  • 2009年  -亚洲的先行者,时富量化金融集团正式成立
  •   -推出首个演算交易策略
  •   -业务扩展至环球市场及产品:股票、衍生工具、商品、指数期货、货币等
  • 2014年  -于香港科学园开设研究中心
  •   -研究并发展一站式演算交易解决方案平台及多项交易策略
  •   -扩展至6个交易团队和超过30项交易策略
  • 2016年  -获证监会发出从事资产管理的牌照

我们的愿景

革新金融市场

  • 全球领先的创新交易基础设施
  • 跨渠道、时区、疆界
  • 低延时、高弹性和安全可靠

亚洲区内量化金融及演算交易先行者

  • 为客户增值:度身订制的量化模式和演算交易经验
  • 利用创新的信息及通信科技能力和世界级的专才团队

企业社会责任

  • 教育学生及推广量化金融
  • 培育及辅助他们职场成长

专业管理

关百豪博士 太平绅士
董事长
DBA (Hon), MBA, BBA, FFA, FHKSI, CPM(HK), FHKIM

关博士主责本集团之整体业务策略。关博士于企业管理、策略规划、市场推广管理、财务顾问及银行业务等方面均拥有丰富经验。关先生博士除于澳洲柏斯梅铎大学获取工商管理硕士学位,及于香港中文大学获取工商管理学士学位外,更获颁授工商管理荣誉博士学位。关博士为英国财务会计师公会、香港证券及投资学会之资深会员、香港市务学会之会士及认许市务师(香港)。

关博士对青少年教育及发展不遗余力。关博士为美国哈佛大学院士、哈佛大学亚洲中心顾问委员会委员、香港中文大学新亚书院校董、香港公开大学荣誉大学院士、香港城市大学顾问委员会委员、香港恒生管理学院兼任教授、南京大学顾问教授及校董会名誉校董。关博士更是多间高等教育院校之名誉顾问,包括香港公开大学李嘉诚专业进修学院及中国北京大学东方学研究院等。

除教育外,关博士更致力服务社群回馈社会。现时,关博士是方便营商咨询委员会副主席兼方便营商咨询委员会批发及零售业工作小组召集人、强制性公积金计划管理局非执行董事、中国人民政治协商会议上海市委员会常务委员及港澳委员副召集人、沪港经济发展协会常务副会长、香港特别行政区太平绅士(JP)、香港特别行政区第四及第五届行政长官选举委员会委员、香港零售管理协会现任董事会成员、前主席及荣誉顾问、最低工资委员会委员、工业贸易署之中小企业委员会委员、HKMA/TVB杰出市场策划奖的筹备委员会成员, 并曾为香港特别行政区中央政策组顾问以及CEPA商机发展联合会名誉顾问。

二零零九年十二月,关博士于Enterprise Asia举办的亚太企业家奖项颁奖典礼中,荣获「2009年度企业家大奖」殊荣,以表扬关博士杰出的企业家成就及彼对经济和社会作出的重大贡献。二零一六年四月,关博士被IAIR选为「年度人物-杰出亚洲领袖」,IAIR是世界著名财经金融杂志,其每年举办的「IAIR大奖」旨在表彰世界各地致力提倡创新及可持续发展的杰出人士。二零一八年,关博士获由世界华商投资基金会授予「世界杰出华人奖」,以表彰其于全球华人社会之卓越成就及业界认可。

陈国雄教授
行政总裁
PhD

陈教授负责领导本集团的策略性业务方向。彼是金融科技及电脑法证与资讯分析先驱,在资讯科技商业策略及架构设计、演算交易资讯科技商业架构、运用区块链及数字货币的电子钱包应用程式,以及金融科技/保险科技基础架构部署等方面拥有丰富管理及应用经验。陈教授取得香港科技大学资讯系统管理学哲学博士学位。

罗炳华
执行董事
MBA, FCCA, FCPA, FHKSI

罗先生负责统领本集团之企业发展项目。罗先生于金融管理及会计方面拥有丰富经验。彼持有英国华威大学工商管理硕士学位。彼为英国特许会计师公会及香港会计师公会之资深会员,及为香港证券及投资学会之资深会员。

马家俊博士
执行董事及投资总裁
PhD, MPhil, BSc, CFA, PRM, ASA

马博士负责演算交易开发,并于财务工程领域拥有丰富经验。彼持有哥伦比亚大学运筹学哲学博士学位,以及香港中文大学的数学哲学硕士学位及数学理学士学位。

李成威
财务总裁
BBus, CPA(Aus), CPA

李先生负责监督本集团整体之财务及会计事宜。李先生于财务及会计管理方面拥有丰富经验。彼取得澳洲斯威本科技大学商科学士学位。彼为澳洲会计师公会之执业会计师及香港会计师公会之会计师。

黄思佳
行政总监
EMBA, CFA

黄女士负责时富量化金融之营运工作。黄女士是北京清华大学工商管理行政硕士,并为特许财经分析师。黄女士于金融服务业及于北美洲、香港及中国内地之财富管理方面积逾广泛经验。

我们的客户

我们的客户是与我们想法一致的专业投资者:

  • 高净值财富(Net Wealth)的人士
  • 捐赠基金(Endowment Fund)投资者
  • 退休基金(Pension Fund)投资者
  • 主权基金(Sovereign Fund)投资者

我们将与客户携手实现以下的投资目标:

  • 稳定回报
  • 缜密的风险管理
  • 坚守投资纪律

我们的团队和客户都深信,以规则为基础的方法可造就由先进科技所引领的数学及统计投资模型。

培育人才

我们培育演算人才,为希望研究、发展、测试和实践交易概念的演算交易员、量化策略专才及学者提供协助。我们可以帮助他们研发及编写交易策略、执行交易、提供资金、控制风险,以及支援法律、操作和行政上的事宜。

我们可以为已有投资模型的演算交易员提供回测及验证服务,以测试有关模型在其他市场是否可行。

与大学携手合作

时富量化金融与以下世界顶尖的大学共同合作:

  • Boston University
  • City University of Hong Kong
  • Columbia University
  • Harvard University
  • Massachusetts Institute of Technology
  • Stanford University
  • The Chinese University of Hong Kong
  • The Hong Kong University of Science and Technology
  • The University of Hong Kong

(按英文字母顺序排列)

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